基準貨幣指貨幣對中的第一種貨幣，以及確定貨幣對價格時固定不變的貨幣。就外匯市場的日成交量而言，美元（USD）和歐元（EUR）是最主要的基準貨幣。英鎊（GBP），又稱sterling，是排名第三的基準貨幣。以美元為基準貨幣的貨幣對包括美元/日元、美元/瑞士法郎和美元/加元。以歐元為基準貨幣的貨幣對包括歐元/美元、歐元/日元、歐元/英鎊和歐元/瑞士法郎。英鎊是英鎊/美元和英鎊/日元貨幣對的基準貨幣。澳元（AUD）是澳元/美元（AUD/USD）貨幣對的基準貨幣。

基準

指現貨價與期貨價之間的差額。

基點

指一個百分點的百分之一。

買賣價差

指買價與賣價（出價）之間的差額，又稱雙向報價。

央行

指一個國家的主要貨幣管理機構，由中央政府控制，負責發行貨幣、制定貨幣政策、利率政策、匯率政策以及管理和監督私營銀行部門。聯邦儲備局（Federal Reserve）是美國的央行。其它央行包括歐洲中央銀行（European Central Bank）、英格蘭銀行（Bank of England）和日本中央銀行（Bank of Japan）。

兌換

指將以一種貨幣計值的資產或負債轉換為以另一種貨幣計值的資產或負債的過程。

交叉匯率

指兩種貨幣之間的匯率。交叉匯率在貨幣對報價國未必是標準匯率。例如，在美國，英鎊/瑞士法郎報價屬於交叉匯率，而在英國或瑞士，它是主要貨幣對的匯率。

貨幣

指由國家政府或央行發行的交易單位，以貨幣價值作為交易的計量單位。

貨幣（匯率）風險

指因匯率不利變化而產生損失的風險。

貶值

指相對其它國家的貨幣，某個國家的貨幣價值下跌。當某個國家的貨幣貶值時，商品進口成本會上升，但出口成本會下降，可提高出口競爭力。

跌幅

指帳戶價值從最高值到最低值的下跌幅度，用百分比或金額表示。例如，如果交易者的帳戶價值從10,000美元增至20,000美元，又降至15,000美元，然後又增至25,000美元，則該交易者的最大跌幅是5,000美元（即帳戶從20,000美元跌至15,000美元） ，即使該交易者的帳戶自建倉來以來並未發生頭寸損失也是如此。

歐元

指歐洲貨幣聯盟（European Monetary Union，簡稱EMU）的貨幣，用於代替歐洲貨幣單位（European Currency Unit，簡稱ECU）。目前參與歐洲貨幣聯盟的國家有奧地利、比利時、塞浦路斯、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、馬耳他、荷蘭、葡萄牙、斯洛文尼亞和西班牙。

對沖

指一種降低投資風險的策略，通過投資於替代投資工具，沖淡主要投資組合的風險，從而降低投資組合的波幅。

對沖基金

指一種適合富裕投資者（最低投資額一般為1,000,000美元起）的無監管私營投資基金，主要從事對債券、貨幣、股票期權和衍生工具的短期高風險投機性投資。

槓桿率

指投資者或企業使用借款的比率。對投資者而言，槓桿率指憑保證金買入貨幣，以提高價值回報率，而不必增加投資額。該金額用倍數表示，交易的名義金額大於交易所需要的保證金。例如，如果交易的名義金額為100,000美元，而所需保證金為2,000美元，則交易者可採取50倍槓桿率（100,000美元/2,000美元）。採用槓桿進行投資的風險極高，因為您可能損失全部投資。

流動性

指市場接受大筆交易的能力。流動性因市場交易量和活躍程度而異，代表著買賣頭寸和執行訂單的效率與成本效益。市場流動性越強，報價越頻繁，買賣價差越小。

多頭

指買入特定貨幣而看空另一種貨幣，預期買入的貨幣升值，而另一種貨幣貶值。

保證金

指客戶必須作為擔保而存入的資金，用於彌補價格發生不利動向時產生的潛在損失。

追繳保證金

指經紀商或交易商要求存入額外資金或提供其它擔保，以提高保證金的金額，為走勢不利於客戶的頭寸提供必要的業績擔保。

做市商

指提供價格，並準備按此類買賣價格買入和賣出貨幣的交易商。有些在商品期貨交易委員會註冊的外匯交易商成員屬於做市商。

點（波動點）

指貨幣市場上運用的一個述語，用於描述匯率的最低增幅移動。根據市場環境，正常情況下是一個基點。例如，歐元/美元、英磅/美元、美元/瑞士法郎貨幣對中為0.0001，而在美元/日元貨幣對中為0.01。

頭寸

頭寸

升水（持倉成本）

指將未平倉頭寸從一個交割日延長到下一個交割日的成本或收益，按貨幣對中的兩種貨幣的短期利差計算。

重估

指某種釘住其它貨幣或黃金的貨幣的外匯價值上升。

重估匯率

指任何時段或貨幣的匯率，用於重估頭寸或帳面價值。重估匯率也是交易者每天確定盈虧時使用的市場匯率。

展期

指將交易的交割延長到下一個交割日，其成本按兩種貨幣的利差計算。又稱隔夜掉期，特指下個營業日及其後營業日之間的利差。

空頭

指並未實際擁有某種貨幣而將其賣出，持有空頭者的往往期望價格下跌，然後再以更低價格買回獲利。

價差

指貨幣買價與賣價（出價）之間的差額，用於衡量市場的流動性。價差越小，通常表明流動性越強。

現貨價

指當前市價。現貨交易一般在兩個營業日內交割。

掉期

外匯掉期指在一筆交易中同時包含即期交易和遠期交易，或兩個到期日不同的遠期交易。

提價

指相同貨幣的新報價高於上一個報價。

掛單

一種用於在貨幣對達到預定價位時執行交易的訂單。

進場限價單

指要求未平倉頭寸在行情上升時賣出貨幣，或在市情下跌時買入貨幣的訂單。客戶認為行情將在訂單設定的價位發生反轉。

a. 買入限價單：按低於當前 市價買入貨幣的訂單。

b. 賣出限價單：按高於當前市價賣出貨幣的訂單。

進場止損單

指要求未平倉頭寸在行情下跌時賣出貨幣，或在市情上漲時買入貨幣的訂單。客戶相信價格觸及訂單價位後，會按之前動量的方向繼續移動。

a. 買入止損單：按高於當前 市價買入貨幣的訂單。

b. 賣出止損單：按低於當前市價賣出貨幣的訂單。

限價單

限價單是與特定頭寸掛鉤的訂單，旨在鎖定該頭寸的盈利。在買入部位下的限價單表示賣出，而在賣出部位下的限價單表示買入。在客戶平倉或取消限價單之前，所有限價單始終有效。

市價單

指按現行貨幣價格立即買入或賣出貨幣的訂單。

二選一單

指將止損單與限價單同時與特定頭寸掛鉤的訂單。其中止損單用於防止頭寸發生額外損失，而限價單則為頭寸創造盈利。執行任意一種訂單，頭寸將平倉，另一種訂 單將自動取消。

止損單

一種與特定頭寸掛鉤的訂單，用於平倉止損。當GTS顯示的價格觸及止損價格時，則會執行止損單。執行價格為止損價格，如果遇到速動市場，則按下次顯示的價格執行訂單。在買入部位下的止損單表示在該部 位賣出。而在賣出部位下的止損單表示在該部位買入。在客戶平倉或取消止損單之前，所有止損單始終有效。

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